受区人民政府的委托，现将铜川市耀州区2016年财政决算情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）全区一般公共预算收支决算情况

全区地方财政收入36008万元，完成调整预算的100%，超收8万元，同口径增长13.9%。其中：税收收入20226万元，占地方财政收入的56.2%；非税收入15782万元，占地方财政收入的43.8%。

全区财政支出206488万元，完成调整预算的94.2%，较上年增支400万元，增长0.2%。其中：一般公共服务支出16674万元，完成调整预算的89.8%，下降2.2%；公共安全支出7017万元，完成调整预算的95.6%，增长10.5%；教育支出46853万元，完成调整预算的98.2%，下降8.6%；科学技术支出1335万元，完成调整预算的96.9%，增长3.2%；文化体育与传媒支出7618万元，完成调整预算的98.8%，下降21.9%；社会保障和就业支出25236万元，完成调整预算的94.9%，增长24.3%；医疗卫生与计划生育支出24937万元，完成调整预算的94.6%，增长3.4%；节能环保支出12283万元，完成调整预算的93.1%，增长3.3%；城乡社区支出8923万元，完成调整预算的92.2%，下降7.1%；农林水支出41762万元，完成调整预算的90.4%，增长1%；交通运输支出471万元，完成调整预算的86.7%，下降11.3%；资源勘探信息等支出2387万元，完成调整预算的96.4%，下降0.3%；商业服务业等支出466万元，完成调整预算的80.9%，下降71.7%（主要原因是上级专款减少）；国土海洋气象等支出397万元，完成调整预算的100%，下降69.6%（主要原因是上级专款减少）；住房保障支出7248万元，完成调整预算的98.8%，增长6.3%；粮油物资储备支出180万元，完成调整预算的74.1%，下降26.8%；债务付息支出2409万元，完成调整预算的100%，增长37.2倍。

全区地方财政收入36008万元，加上级补助收入172478万元、转贷地方政府债券收入11228万元、转贷地方置换债券收入13041万元、上年转贷置换债券结余2733万元、上年结余收入9158万元、调入资金1000万元，收入总计245646万元。全区财政支出206488万元，加专项上解支出3368万元、地方政府债券还本及置换支出15774万元、移民搬迁专项债券资金支出7228万元，支出总计232858万元。收支相抵，年终滚存结余12788万元，减结转下年支出12788万元，累计净结余为0。

（二）本级一般公共预算支出决算情况

区本级财政支出195468万元，完成调整预算的93.9 %，较上年减少3488万元，下降1.8 %。其中：一般公共服务支出11699万元，完成调整预算的86.1%，下降13.5%；公共安全支出7017万元，完成调整预算的95.6%，增长10.5%；教育支出46853万元，完成调整预算的98.2%，下降8.6%；科学技术支出1335万元，完成调整预算的96.9%，增长3.2%；文化体育与传媒支出7474万元，完成调整预算的98.8%，下降22.6%；社会保障和就业支出24028万元，完成调整预算的94.7%，增长21.6%；医疗卫生与计划生育支出24511万元，完成调整预算的94.5%，增长3.2%；节能环保支出12283万元，完成调整预算的93.1%，增长3.3%；城乡社区支出8804万元，完成调整预算的92.1%，下降7.2%；农林水支出37648万元，完成调整预算的89.5%，下降3.2%；交通运输支出471万元，完成调整预算的86.7%，下降11.3%；资源勘探信息等支出2353万元，完成调整预算的96.3%，下降0.2%；商业服务业等支出466万元，完成调整预算的80.9%，下降71.7%（主要原因是上级专款减少）；国土海洋气象等支出397万元，完成调整预算的100%，下降69.6%（主要原因是上级专款减少）；住房保障支出7248万元，完成调整预算的98.8%，增长6.3%；粮油物资储备支出180万元，完成调整预算的74.1%，下降26.8%；债务付息支出2409万元，完成调整预算的100%，增长37.2倍。

区本级地方财政收入36008万元，加上级补助收入172478万元、转贷地方政府债券收入11228万元、转贷地方置换债券收入13041万元、上年转贷置换债券结余2733万元、上年结余收入9158万元、调入资金1000万元，收入总计245646万元。区本级财政支出195468万元，加专项上解支出3368万元、补助下级支出10975万元、地方政府债券还本及置换支出15774万元、移民搬迁专项债券资金支出7228万元，预算稳定调节基金45万元，支出总计232858万元。收支相抵，年终滚存结余12788万元，减结转下年支出12788万元，累计净结余为0。

二、政府性基金预算收支决算情况

2016年，政府性基金转移收入2395万元，上年结余3318万元，债务转贷收入1000万元，收入合计6713万元。政府性基金支出4134万元，上解支出5万元，调出资金1000万元，支出合计5139万元。收支相抵，年终结余1574万元。

三、社会保险基金收支决算情况

2016年，全区社会保险基金—新型农村合作医疗基金收入13058万元，上年结余3359万元，收入合计16417万元。新型农村合作医疗基金支出12913万元。收支相抵，年终结余3504万元。

四、国有资本经营预算情况

根据2016年国有资本经营预算收支分类科目，国有资本经营收入是反映各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益，其中包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。根据我区区属企业实际生产经营情况，2016年没有上述国有资本经营收入。按照以收定支的原则，2016年我区没有编制国有资本经营预算。

五、转移支付情况

2016年，中省市共下达我区各项补助收入172478万元，比上年增加11463万元，增长7.1%。其中：返还性收入2050万元，体制补助收入151万元，均衡性转移支付收入41308万元，调资中央补助收入7174万元，农村税费改革转移支付收入1361万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入7865万元，企事业单位划转补助收入1217万元，结算补助收入5440万元，基层公检法司、教育、医疗卫生、财政扶贫等转移支付收入20275万元，专项转移支付收入85637万元。中省市各项补助的增长，有效弥补了收入减收影响，保障了全区各项社会事业的顺利开展。

六、“三公”经费支出情况

2016年，通过进一步严格执行中央八项规定，加强预算源头控制，强化差旅费、会议费、公务接待费等管理制度的落实，推进公务卡使用管理等措施，全区“三公”经费支出470.73万元，比上年减少114 万元，下降19.5%。其中：公务接待支出80万元，公务用车运行维护支出382.73万元，因公出国（境）支出8万元。

七、预备费使用及超收收入安排情况

2016年，预算安排预备费1000万元，超收收入8万元，两项合计1008万元，区政府安排用于城市基础设施提升改造工程支出882万元，乡镇干部工作补贴调整标准支出126万元。

八、政府性债务情况说明

2016年全区政府性债务期初余额108159.41万元，当期增加18041.5万元，当期减少18548.32万元，期末余额107652.59万元（其中政府负有偿还责任的债务106172.59万元，政府负担保责任的债务1480万元），2016年政府性债务限额113716万元。

九、预算绩效管理工作开展情况

区财政局制定了《铜川市耀州区部门预算绩效管理工作考核办法》、《铜川市耀州区部门预算绩效目标管理暂行办法》、《2017年铜川市耀州区项目支出绩效管理工作实施方案》和《铜川市耀州区项目支出预算绩效评价指标及评分标准》，以建立全过程预算绩效管理机制为核心，以完善预算绩效考评体系、强化绩效评价结果应用为抓手，将预算绩效管理工作贯穿于预算编制、执行、监督等各个环节，切实提高财政资金使用效益。

2016年，在取得成绩的同时，我们也清醒的认识到，在财政预算执行中仍然存在财源结构单一，税收收入增长乏力，财政收入结构不合理，收支矛盾逐年加剧等问题。对此，我们将逐步通过加快转型发展步伐，培育壮大新型财源，努力提高财政收入质量，进一步优化财政支出结构，全面保障和改善民生，加强财政科学化、精细化管理水平来认真加以解决。

主任、各位副主任、各位委员：今年以来，全区财政收支的形势更加严峻，改善民生和促进发展的使命更加艰巨。我们将按照区委的统一部署，认真落实区第十八届人大一次 会议决议和本次常委会审议意见，加强财政预算管理，深化财政改革，强化资金监管，确保圆满完成各项财政目标任务，以追赶超越的优异成绩为全区经济社会持续健康做出积极贡献。

以上报告，请予审议。

名词解释

1．地方政府债券收入：是指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市政府为发行主体，财政部代理发行，由各级还本付息和支付发行费的资金，主要用于中央投资地方需配套的公益性项目和难以吸引社会投资的公益性建设项目。

2．待偿债置换一般债券：是指由省级政府举债发行，根据各市、县债务限额及偿还要求，转贷给各市、县的债券资金，主要用于置换地方政府存量债务。

3．调入资金：是指各级财政部门在预算执行中，为平衡一般公共预算，从政府性基金、国有资本经营预算或其他渠道调入一般公共预算使用的资金。

4．上解支出：是指下级政府按照有关法律法规规定、财政体制规定，以及政府债务负担责任，按照一定标准和计算方法测算，上交给上级政府，并由上级政府统筹安排的资金。

5．结转下年支出：是指预算年度终了，当年支出预算已执行但尚未全部完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6．预算稳定调节基金：是指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口。

7．盘活财政存量资金：盘活财政存量资金，是为切实提高财政资金使用效率，支持稳增长、惠民生，应对财政收入增速放缓和弥补财政收支不平衡而采取的有效措施，也是创新宏观调控的重要内容。我区盘活财政存量资金的主要措施有：（1）清理一般公共预算结转结余资金。部门结转两年以上的财政资金收回同级财政统筹使用。（2）清理政府性基金预算结转资金。（3）加强转移支付结转结余资金管理。（4）加强部门预算结转结余资金管理。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。（5）全面清理存量财政专户。按规定设立的财政支出专户中超过两年以上的结转资金调入国库统筹使用，其余财政支出专户资金全部调入国库，作为权责发生制事项单独核算。

铜川市耀州区2016年财政决算公开报表.xls